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8月28日基金净值:长城永利债券A最新净值1.035,涨0.05%

发布日期:2024-09-02 14:19    点击次数:102

本站消息,8月28日,长城永利债券A最新单位净值为1.035元,累计净值为1.065元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨5.03%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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长城永利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.16%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为魏建,魏建于2022年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.51%。

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